物业公司的出纳究竟都做什么？

在物业公司的运营体系中，出纳是一个不可或缺的重要岗位，承担着诸多关键工作。

资金收付管理

资金收付是物业公司出纳最为基础且核心的工作之一，负责收取各类款项，业主的物业费、停车费、水电费等费用的收缴，出纳需要与业主进行良好的沟通，准确记录每一笔收款信息，开具相应的收据或发票，在收取现金时，要仔细清点金额，辨别真伪；对于通过转账方式支付的款项，要及时核对到账情况，并做好入账登记，处理公司的各项费用支出，像员工的工资发放，出纳要依据人事部门提供的工资表，准确计算每个员工的应发工资、代扣款项等，通过银行转账等方式按时将工资发放到员工手中，支付办公用品采购、设备维修保养、水电费等日常运营费用，严格按照公司的财务审批流程，审核付款申请和相关凭证，确保资金支付的准确性和合规性。

票据管理

物业公司的出纳需要对各种票据进行妥善管理，包括支票、汇票、发票等，对于支票，要严格控制其签发，按照规定填写支票的各项要素，如日期、收款人、金额等，并加盖预留印鉴，建立支票使用登记簿，详细记录支票的领用、使用和注销情况，确保支票的安全使用，在发票管理方面，要正确开具发票，根据业务内容和金额准确填写发票信息，确保发票的真实性和合法性，及时领购、缴销发票，定期对发票进行盘点，防止发票丢失或被盗用。

现金及银行账户管理

出纳要确保公司库存现金的安全和完整，每日下班前，对库存现金进行盘点，做到账实相符，根据公司的现金使用情况，合理控制库存现金的限额，超过限额的现金要及时存入银行，负责银行账户的管理工作，定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，及时发现和解决未达账项等问题，保证公司银行账户资金的准确无误，办理银行账户的开户、销户、变更等手续，与银行保持良好的沟通和合作关系，确保公司资金的正常流转。

财务数据记录与统计

准确记录每一笔资金的收支情况是出纳的重要职责，出纳要根据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，定期对财务数据进行统计和分析，为公司管理层提供资金收支情况的报表和分析报告，统计不同时间段的物业费收缴率、各项费用支出的占比等，帮助管理层了解公司的财务状况和运营情况，为决策提供数据支持。

协助会计工作

出纳工作与会计工作紧密相连，需要与会计人员密切协作，出纳要及时将审核后的原始凭证传递给会计进行账务处理，确保会计信息的及时性和准确性，在会计进行账务核算和报表编制过程中，出纳要提供必要的协助和支持，如提供相关的资金收支数据、协助核对账目等，配合会计做好财务审计、税务申报等工作，提供真实、完整的财务资料。

物业公司的出纳工作涉及资金管理、票据处理、财务记录等多个方面，对公司的财务管理和正常运营起着至关重要的作用，一个合格的物业公司出纳需要具备严谨的工作态度、较强的责任心和一定的财务专业知识，才能确保各项工作的顺利开展。